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期货投资策略 | 2019.07.08

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发表于 2019-7-8 09:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新策略

品种
策略概要
(Z)
日期
2019.07.08
策略
玻璃1909做空,止损1500
评级
★★★
说明
沙河环保问题影响,地产增速下滑
(J)
日期
2019.07.08
策略
铁矿石1909做空,收盘突破10日均线止损
评级
★★★
说明
传闻调查小组入驻永安,下游需求季节性转弱
(J)
日期
2019.07.08
策略
乙二醇1909建议做多,收盘跌破20日均线止损
评级
★★★
说明
去库情况较为乐观,下游有补仓需求
(J)
日期
2019.07.08
策略
鸡蛋1909建议做多,收盘跌破20日均线止损
评级
★★★
说明
蛋鸡结构导致鸡多蛋少,非洲猪瘟持续发酵


历史策略跟踪
品种
策略概要
(J)
开始
日期
2019.06.21
上期
策略
橡胶1909止跌小幅反弹,仍未跌破止损价,有望持续反弹,多单继续持有,盘中跌破11110止损
评级
★★★
最新
策略
橡胶1909止跌连续反弹,连续两个交易日未创新低,建议多单继续持有,盘中止损保持11110不变
(J)
开始
日期
2019.07.03
上期
策略
聚乙烯L1909宽幅震荡,未跌破止损价,多单继续持有,盘中跌破7910止损
评级
★★★
最新
策略
聚乙烯L1909小幅震荡攀升,短线维持多头排列,有效站稳60日均线,位于10、20日均线之上运行,建议多单继续持有,盘中止损保持7910不变
(J)
开始
日期
2019.07.04
上期
策略
动力煤1909小幅下跌,关注半年均线的支撑,空单继续持有,止损下移至599
评级
★★★
最新
策略
动力煤1909在半年均线处有所反弹,短期趋势仍然向下,建议空单继续持有,止损下移至598
(Z)
开始
日期
2019.07.04
上期
策略
棉花1909多单继续持有,止损保持13950不变
评级
★★★
最新
策略
棉花1909建议多单继续持有,止损保持13950不变
(J)
开始
日期
2019.07.05
上期
策略
白糖1909合约建议做多,收盘跌破5049止损
评级
★★★
最新
策略
白糖1909短期出现强势上涨,强势突破颈线位,收盘突破布林轨道上轨,短线有望继续上升,建议多单继续持有,止损5150,止盈5600


具体策略分析

橡胶1909     ★★★

操作建议:多单继续持有,盘中止损保持11110不变(J)
上游原材料价格皆有所上升,包括泰国生胶片、泰国杯胶、云南胶水等。与此同时,19年泰国标胶加工利润已远低于去年,严重影响国际加工热情。国内方面,虽然天气有所好转,但是产能恢复仍需要时间。截止6月14日,国内全钢胎开工率为73.9%,同比增加3.7%,国内半钢胎开工率为70.4%,同比增加2.2%。国内库存维持下降走势。橡胶基本面边际好转,前期价格下跌,叠加G20峰会在即,中美贸易战缓和,双方贸易谈判代表已开始接触,整体风险偏好回暖,期价短期或有反弹。
RU1909短期经过调整,60日均线、半年线、年线获得较强支撑,短期有止跌企稳迹象,有望进入反弹,建议逢低做多,收盘跌破布林轨道下轨(约11540)止损。
下行因素:产能恢复超预期;下游需求远低于预期。
聚乙烯1909     ★★★

操作建议:多单继续持有,盘中止损保持7910不变(J)
欧佩克将延长减产协议9个月,原油端上涨。中美重启谈判,同时,国务院总理在达沃斯世界经济论坛上表示采取定向降准和降准改善中小企业融资情况,市场对G20正面解读,都对市场形成一定利好。供给方面,石化库存低位,主力销售公司挺价,三季度供应压力相对不高。需求方面,下游补库需求已有部分释放,虽然商家多持谨慎态度,但是需求较为平稳。后续垃圾分类业务持续展开,可能有助于提高塑料终端需求。
聚乙烯L1909短期多头排列并收盘突破60日均线,收盘突破布林轨道上轨,反弹有望加速。
下行因素:下游需求远低于预期。

棉花1909    ★★★
操作建议:多单继续持有,止损保持13950不变(Z)
上周末G20峰会传出利好消息,风险偏好得到显著提升,带动棉花走出反弹,但在情绪宣泄之后,市场将重回基本面,而目前供给整体充裕,中美和谈后也存在采购美棉的预期。美国棉花弃耕率降低,本年度产量预期增两成。中国棉花社会库存同比偏高。需求端,下游纱布走货加快,但库存偏高,虽有纺织品出口改善的预期,但下游订单并无实质改善。长期看,全球棉花供应充裕,中美经贸前景仍不确定,郑棉预计维持弱势。
上行风险:中美经贸谈判取得突破进展;新疆棉花遭受天气灾害;储备棉轮入。
动力煤1909     ★★★

操作建议:空单继续持有,止损下移至598(J)
供应方面,6月下旬,国家发改委、国家能源局发布关于做好2019年能源迎峰度夏工作的通知,要求加快推进煤炭优质产能释放,晋陕内蒙古等重点产煤地区要带头落实增产增供责任,保障夏季电力用煤需求。虽然近期主产地安全生产政策增多,但是产量释放低于预期,且国家发改委稳价格政策导向并未改变。另外,下游电厂动力煤库存处于高位。需求方面,7月,电厂日耗提升缓慢,一方面因为今年水电市场持续运行良好,进一步挤占火电市场需求份额,另一方面夏季用电高峰还未来临。
上行因素:用电高峰来临;安全生产政策收紧。


白糖1909    ★★★
操作建议:多单继续持有,止损5150,止盈5600(J)
供给方面,印度季风推迟以及降雨量不佳,此外,印度出口补贴政策或将受限,市场担忧产量的进一步下滑。云南省2018/2019榨季生产已经全部停榨,共入榨甘蔗1625.17 万吨,产糖208.01万吨,同比仅增长0.6%。据广东省糖业协会消息,2018/2019榨季广东省产糖80.96万吨,低于上榨季的87.13万吨,截止6月底广东省累计销糖68.44万吨,产销率84.53%,同比增长15.39%。需求方面,随着全国均进入夏季模式且城市高温现象持续,市场对冷饮料等需求将增加,需求呈现上升态势。
白糖1909经过充分调整,短期收盘突破10、20日均线,形成突破性跳空缺口。
下行风险:进口糖供应大量增加。
玻璃1909     ★★★

操作建议:做空,止损1500(Z)
近期沙河因为环保问题深加工关停,贸易商开始由囤货变为出货,厂家库存出现累库现象。需求端,加工订单来看,环比增量有限,受淡季影响回款压力大,接单热情降低。6月行业库存下滑明显,但更多是转移至贸易商库存。宏观方面,5月份地产增速小幅下滑,房企资金增速下滑,存量的地产施工能否转化为竣工面积,还需持续关注。在前期提价兑现下,玻璃短期有高位回调压力。
上行因素:下游需求远超预期。


铁矿石1909    ★★★
操作建议:做空,收盘突破10日均线止损(J)
7月4日,一位署名“铁矿石期货研究者”的匿名人士发布了一封举报信,声称铁矿石市场目前的价格高涨问题,与永安期货通过炒作抬价密切相关。目前,“进口铁矿石工作小组”已经成立,研究进口铁矿石市场有关的重大问题。2019年澳洲矿山的总产量会达到8.815亿吨,同比去年下降1850万吨。今年上半年澳洲铁矿出口同比减少约1600-2000万吨,已覆盖全年整体下降量,因此下半年的发运量至少将同比持平,澳洲铁矿将恢复正常。此外,从三季度开始Vale产量应会有明显增加,供给恢复趋势已经不可挡。环保政策的边际影响正在逐步减弱,发改委在2019年钢铁化解产能工作要点中也提到,积极研究促进国内铁矿山发展的相关政策,增加国内铁矿石有效供给。需求上,下游建材表现消费季节性转弱。
前期涨幅过大,短期形成“断头铡刀”,技术指标高位死叉,短线调整概率加大。
上行风险:政策变化;供需差距加大。
乙二醇1909     ★★★

操作建议:做多,收盘跌破20日均线止损(J)
短期原油回落及下游聚酯品产销的走弱施压乙二醇。但聚酯开工暂未下降,在乙二醇港口发货量较好的情况下,短期乙二醇高库存持续回落,乙二醇基本面边际转好。截至7月4日华东地区乙二醇港口库存约107.5万吨,环比减少5.25万吨,连续三日小幅下降,到港船货尚未造成库存压力。国内乙烯法乙二醇装置开工率为72%左右,煤制乙二醇装置开工率为55%左右;装置开工处于低位。涤丝企业报价继续上调,涤丝库存水平偏低,产销回暖,江浙织机开工负荷77%左右,下游有补仓需求。
前期经过充分调整,形成头肩底形态,收盘突破20日均线,短线有望反弹。
下行因素:下游需求远低于预期。

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